（4）借支流程
由各职能端口月初报当月支金预算，填写《费用计划表》经公司财务经理、总经理或董事长领导签字后，由总经办经理按计划再填写借支单（附《费用计划表》），再由财务经理签字后即可借支。
3.临时费用报销方法
（1）每月25-30日报销费用类型，含办公耗材费用、固定资产费用、差旅费、车管费、联谊费、员工活动费、招聘费、培训费、会务费、节日福利、年检咨询费、接待费。额度较大的可按照公司财务规定直接走付款审批流程。
（2）每季度报销费用类型，含食堂费用、工伤医疗费、生日福利、慰问福利等。
（3）季度费用报销原则上每季度报销完毕，特殊情况除外。
（二）额度管理
1.额度管理 指费用在一定的额度范围内控制使用，额度确定的依据是历史数据、工作职务、员工人数等，可由财务部统一管理。
2.本办法适用于标准费用类型
工资薪酬、员工险金、休假路费、年检咨询费、办证费用、电话补贴费、节日福利、食堂费用、办公固话费
3.标准费用的管理
（1）标准费用中工资薪酬、员工险金、休假路费、电话补贴费、节日福利由财务部统一管理。
（2）办证费用、食堂费用、办公室固话费
（三）行政管理
1.行政管理 指费用报销人在费用产生前，采用书面的形式向部门负责人
及以上领导提出本次费用计划，经公司领导同意后，按公司《付款审批》走审批到财务部门报销费用。（见表2《付款审批》）
2.适用费用类型
（1）单笔费用额度超过2万元以上的；
（2）可先使用后付费的产品，即商家可提前出具发票且金额数目较大的。
3.具体实施
（1）当月完成付款。 行政管理费适用于有发票的费用类型，可不走借支流程，而是按照公司《付款审批》流程签字完毕后，直接由财务部付款，但费用仍需计入所属项目类型中，以便年底统计。
五、总经办资金内部使用流程
1、总经办所有借支费用（食堂费用除外）以总经办经理名义借支，部门任何员工不得借支。
2、各版块工作资金管理人月初到部门经理处填写临时《借支单》，按《费用计划表》领取工作备用金。
3、各版块工作负责人所管辖范围的资金使用由版块负责人管理。
4、各版块工作负责人月底在《原始凭证粘贴单》上粘贴发票，并在《费用报销单》上填写报销金额，其余信息不用填写。
5、总经办经理审核发票金额与报销金额是否一致，并按照领款单金额核对当月资金使用情况，坚持多退少补原则。
行政人在进行企业行政费用管理的时候，会有大量的收支、借支等，人工进行数据统计不仅费时费力还会有失误的情况发生。在这种情况之下，使用行政后勤管理系统，例如：物资领用管理系统，订餐管理系统，通勤车管理系统等专业化、数据化、智能化的云端数据管理系统，不仅能为行政人的工作带来便利，还能够提升行政人的工作效率，减少失误，提升行政工作价值。
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