中国基金报记者 孙晓辉 陆慧婧
随着基金二季报陆续披露，基金经理最新持仓情况也得以逐渐浮出水面。其中，便包括丘栋荣、陆彬、施成等百亿级明星基金经理。
二季报显示，多位明星基金经理二季度期间保持了较高的股票仓位，且依然钟情于新能源相关个股，部分基金经理更是在二季度对地产、银行等稳增长板块进行获利了结，同时加大对新能源板块的配置。
展望后市，陆彬直言下半年看好优质成长股投资机会，施成对新能源赛道的信心没有动摇，新能源产业链个股仍是持仓主力，陈良栋也主要看好汽车产业链、光伏等景气度好且长期成长空间大的行业，而丘栋荣仍坚持低估值价值投资理念，继续积极配置港股。
施成:保持集中持股对新能源的信心不动摇
7月16日，施成管理的基金披露二季报。从股票仓位来看，多只基金二季度依然保持较高仓位运作。比如，国投瑞银新能源股票仓位为91.42%，比上季度末提升2.38%个百分点；国投瑞银产业趋势股票仓位为92.1%，比上季度末微幅提升1个百分点。此外，国投瑞银先进制造、国投瑞银进宝股票仓位均超90%；另有今年3月份成立的国投瑞银产业升级两年持有股票仓位为61.91%。
从具体持仓来看，二季度施成对新能源赛道的信心没有动摇，其管理的持仓组合依然保持集中持股风格，新能源产业链个股仍是持仓主力，二季度基金净值也普遍迎来较大幅度反弹。
以国投瑞银新能源为例，截至二季度末，前十大重仓股中，新能源产业链个股占据7席，且以上游资源品占据绝对主力，合计占基金资产净值比例超过45%。其中，中矿资源、西藏矿业、科达制造成为基金新晋前十大重仓股，盐湖股份、东岳集团、北方稀土淡出；藏格矿业、华友钴业分别大幅增持300多万和200多万股，永兴材料也增持近50万股; 天齐锂业则减持超80万股。
值得一提的是，施成管理的5只基金最新管理规模超过247亿元，较一季度末的203.39亿元增长44亿元。其中，国投瑞银新能源最新规模为90.93亿元，较上季度末的78.74亿元增加12.19亿元；国投瑞银先进制造、国投瑞银进宝单季度规模均增长12亿元以上。
展望后市，施成表示，最看好需求增量来自于国内，供给大部分由海外提供的环节。如果其处于成长行业，由于需求本身的快速增长，其逻辑很可能继续强化。而盈利在持续向上游转移，中下游其他环节的盈利在被压缩的状态在下半年仍然会继续。由于资源品的瓶颈，最快也要到2023年底才能够缓解，所以只要需求向好，上游会赚取绝大部分产业链利润，这是客观规律，不以人的意志为转移。
“从行业来看，投向仍然集中于光伏、锂电、半导体等具备快速增长动能的行业。目前来看，市场对于新技术方向的设备改进和资本开支更有热情，这是未来会重点关注的方向。”
具体到新能源汽车方面，施成依然看好电动汽车的销量较快增长，但三季度上游资源新一轮涨价是大概率时间；新能源发电行业的增长仍然受制于硅料产能的释放，但预期在三、四季度，硅料的供需矛盾会逐步缓解；TMT行业，看好智能汽车。下半年我们预计，电动汽车行业仍然会受到锂资源的制约，一方面放量存在天花板，另一方面盈利会有压力。但从技术进步角度来看，由于dmi和增程式产品的进步，其在高油价和高锂价情况下充分受益，在今年二季度也出现了较大级别的行情。因此未来汽车行业，我们更关注产品的创新。整车环节是好于零部件的。
陆彬：继续重仓新能源板块看好优质成长后市机会
7月15日，陆彬管理的基金披露二季报。从股票仓位来看，多只基金二季度仍保持较高仓位运作。其中，汇丰晋信智造先锋股票仓位为90.12%，较一季度末降低2.25个百分点；汇丰晋信低碳先锋股票仓位为90.53%，较一季度末降低0.98个百分点。此外，陆彬于今年4月接手汇丰晋信龙腾后，大幅提升该基金的股票仓位，较一季度末提升38.3个百分点，至91.93%。
从具体持仓来看，陆彬管理的基金前十大重仓股整体变化不大，新能源相关个股在前十大重仓股中仍占据较高比例。
