中证智能财讯 日照港（600017）8月31日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入36.54亿元，同比增长19.32%；归母净利润4.46亿元，同比增长27.02%；扣非净利润4.27亿元，同比增长23.12%；经营活动产生的现金流量净额为14.83亿元，同比增长25.52%；报告期内，日照港基本每股收益为0.14元，加权平均净资产收益率为3.36%。
根据公告，公司主要经营金属矿石、煤炭及其制品、粮食、木材、钢铁、非金属矿石、水泥等大宗散杂货装卸、堆存及中转业务。历经多年发展，公司的铁矿石、木片、大豆、石油焦、原木等货种吞吐量居全国沿海港口首位1。
根据半年报，公司第二季度实现营业总收入18.21亿元，同比增长20.71%，环比下降0.62%；归母净利润1.97亿元，同比增长30.27%，环比下降20.56%；扣非净利润1.89亿元，同比增长27.33%，环比下降20.92%。
2022年上半年，公司毛利率为26.27%，同比下降1.22个百分点；净利率为13.78%，较上年同期上升0.80个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为25.67%，同比上升0.54个百分点，环比下降1.20个百分点；净利率为12.32%，较上年同期上升0.78个百分点，较上一季度下降2.91个百分点。
2022年第二季度，公司净资产收益率为1.48%，同比上升0.29个百分点，环比下降0.40个百分点。
2022上半年，公司经营活动现金流净额为14.83亿元，同比增长25.52%，主要系报告期内公司加强应收账款清理及收现比管理，客户回款情况好于同期，公司销售商品、提供劳务收到的现金同比增加较多所致；筹资活动现金流净额-4974.46万元，同比增加5.75亿元，主要系取得借款收到的现金同比增加所致；投资活动现金流净额-9.81亿元，上年同期为-3.04亿元，主要系公司支付的工程设备款高于同期所致。
2022年上半年，公司营业收入现金比为101.12%，净现比为332.99%。
从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为1.38亿元，占净资产的1.03%，较上年末增加1083.99万元。根据财报，公司本期没有计提存货跌价准备。
偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为51.09%，相比上年末增加1.64个百分点；有息资产负债率为28.81%，相比上年末增加0.92个百分点。
半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为于忠、林穗贤，取代了一季度末的山钢金控资产管理(深圳)有限公司、UBS AG。在具体持股比例上，山东港口日照港集团有限公司、保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国)持股有所上升，淄博矿业集团有限责任公司、邯郸钢铁集团有限责任公司持股有所下降。
| 股东名称 | 持股数(万股) | 占总股本比例(%) | 变动比例(%) |
|---|---|---|---|
| 山东港口日照港集团有限公司 | 133975.95 | 43.560153 | 0.03 |
| 山东能源集团有限公司 | 16755.08 | 5.447648 | 不变 |
| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 5666.74 | 1.84245 | 不变 |
| 淄博矿业集团有限责任公司 | 4169.92 | 1.355783 | -0.99 |
| 保宁资本有限公司-保宁新兴市场基金(美国) | 3431.41 | 1.115668 | 0.11 |
| 日照港集团岚山港务有限公司 | 2719.85 | 0.884314 | 不变 |
| 于忠 | 2155.96 | 0.700978 | 新进 |
| 邯郸钢铁集团有限责任公司 | 1774.69 | 0.577011 | -0.01 |
| 玖鹏大鹏精选10号私募证券投资基金 | 1171.1 | 0.380765 | 不变 |
| 林穗贤 | 1127.49 | 0.366587 | 新进 |
筹码集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为11.6万户，较一季度末增长了4061户，增幅3.63%；户均持股市值由一季度末的7.92万元上升至8.06万元，增幅为1.77%。
