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昨夜,无眠!美联储暴力加息75基点!美股直线“崩了”500点,对A股有何影响?

常驻编辑 理财 2022-09-22 基点   鲍威尔   失业率   通胀   美国   上证   利率   昨夜   直线   暴力   稳定   经济   市场
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鲍威尔最后表示,利率可能升至美联储经济预期中的水平;我们已经给出了联邦基金利率的合理路径,而实际路径将足以降低通胀。Dg8拜客生活常识网

据Wind总结的要点如下:Dg8拜客生活常识网

FOMC声明:美联储如预期加息75基点,上调联邦基金利率目标区间至3.00%-3.25%。Dg8拜客生活常识网

重申继续加息是适宜的,按计划推进缩表,称通胀仍偏高。Dg8拜客生活常识网

美联储下调美国2022年GDP增长预期至0.2%,6月料增1.7%;美联储上调2022年PCE通胀预期至5.4%,6月份料为5.2%。Dg8拜客生活常识网

美联储FOMC9月点阵图显示,美联储预计在2022年至少还会加息75个基点,直到2024年才会降息。Dg8拜客生活常识网

鲍威尔发布会:Dg8拜客生活常识网

利率路径:正在将政策调整到足够限制经济增长的水平,加息速度取决于未来数据,在某些时候,会放慢加息速度;历史经验提示不要过早降息;年内或再加息100-125个基点。Dg8拜客生活常识网

通胀控制:坚定承诺将美国通胀压低至2%;物价稳定是经济基石,通胀风险偏向上行,通胀预期似乎得到很好控制。Dg8拜客生活常识网

经济评估:在实现软着陆的同时恢复物价稳定是一项挑战,但不消除通胀会更加痛苦;不知道发生衰退的概率是多少;极有可能出现一段低增长时期;经济增长缓慢可能导致失业率上升。Dg8拜客生活常识网

就业状况:工资增长加快,就业市场继续失衡,就业增长势头强劲,供需状况会变好。Dg8拜客生活常识网

缩表计划:预计短期内不会考虑出售住房抵押贷款支持证券(MBS)。Dg8拜客生活常识网

市场反应Dg8拜客生活常识网

而随着鲍威尔新闻发布会结束,美股剧烈震荡,尾盘再度下挫,三大股指均跌1%,此前一度均涨超1%。机构称,美联储主席鲍威尔没有说美国将陷入经济衰退。但美联储预计明年失业率将上升0.6%至4.4%。历史上,在失业率这样上涨的情况下,美国从未避免过衰退。美联储是在含蓄承认经济衰退不可避免。Dg8拜客生活常识网

昨夜的美股,大致是这样的情况。在美联储利率决定后的交易时段波动后,股市在收盘前跌至盘中低点。Dg8拜客生活常识网

“鉴于通胀的顽固惰性和美联储对抗它的意愿,鉴于经济和企业利润面临的重大风险,股票的普遍溢价估值似乎不合理,”格伦梅德私人财富首席投资官杰森普莱德说。Dg8拜客生活常识网

央视报道称,美联储21日公布的经济预测认为,美国2022年以个人消费支出(PCE)衡量的通胀率将达到5.4%,在2023年降至2.8%。根据预测,2022年美国GDP增长仅为0.2%,2023年为1.2%;到2022年年底,美国失业率将达到3.8%,在2023年还会升至4.4%。Dg8拜客生活常识网

经济学家越来越担心,随着时间的推移,美联储大幅加息将导致美国企业大幅裁员、失业率上升,并在今年底或明年初爆发全面的经济衰退。美联社在报道时也评论称,激进的加息措施加大了美国陷入经济衰退的风险。Dg8拜客生活常识网

离岸人民币兑美元交一度走软,随后在美联储主席鲍威尔新闻发布会期间收窄跌幅,发布会结束后,继续走低。Dg8拜客生活常识网

A50也是跟着震荡,跳水——反转——继续跳水。Dg8拜客生活常识网

黄金、美元指数剧烈波动。、Dg8拜客生活常识网

那么美联储对A股有何影响?招商证券分析称,对于A股来说,今年经历了美联储加息的紧缩预期、俄乌冲突、国内疫情反复、中概股审计监管等考验,在美国加息时期,A股有类似的表现:即美国加息前,A股多下跌;美国加息后,A股多上涨。Dg8拜客生活常识网

加息前:2月10日至3月15日,上证跌12%,深成指跌14.7%,创业板指跌13.1%。加息后:3月16日至4月01日,上证涨7.1%,深成指涨6.0%,创业板指涨6.5%Dg8拜客生活常识网

加息前:4月02日至4月26日,上证跌12%,深成指跌16.5%,创业板指跌19.4%。

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