明星基金经理的旗号下,管理人和投资顾问的角色边界变得模糊。在这条灰色的资产管理产品线上,期货公司、公募基金和财富管理平台,各自扮演了什么角色?
文 《财经》记者 黄慧玲 实习生 林晴晴
编辑 陆玲
要问今年人气最高的明星基金经理是谁,中庚基金丘栋荣必是其中之一。在近期路演中,丘栋荣明确表示,互联网企业和港股都是“战略性机会”,其中最看好的部分是港股。
“听渠道说,丘栋荣的公募基金不是专门投港股的,仓位有限制。不过,他的专户产品有80%以上将投向港股。”多位投资者向《财经》记者反映,近期丘栋荣旗下有专户产品在宜信财富平台上售卖。
据宜信财富销售人员介绍,丘栋荣与宜信财富的深度合作始于去年。第一款是多空策略产品,近期售卖的产品为纯多头策略产品,两款产品均由兴证期货作为通道。
另一方面,《财经》记者了解到,中庚基金目前尚未取得开展专户业务的资格。在中庚基金披露的定期报告里,也未显示丘栋荣的在管专户信息。
《财经》记者向宜信普泽(代销基金主体)、兴证期货、中庚基金采访求证,三方均否定了“丘栋荣专户”的说法。“丘栋荣没有专户产品,只管理四只公募基金。”中庚基金表示。
这究竟是怎么回事?
以丘栋荣之名
张诚(化名)持有“丘栋荣专户”产品半年多了。最近他开始疑惑:“这只产品到底是不是丘栋荣本人在管理?”
张诚告诉《财经》记者,去年他在宜信财富购买了一款产品,对方宣称是丘栋荣的一年期专户产品。“当时在合同文本上没有看到丘栋荣的名字,显示管理人是兴证期货,中庚基金公司则作为投资顾问。财富公司对我解释说,就是丘栋荣本人管理。但是持有过程中,财富公司也很少有相关信息披露。我也没办法对产品业绩归因判断,怎么办?”
张诚购买的产品名为“兴证期货—兴享多空价值集合资产管理计划”。在宜信财富App的介绍页面中,该产品的特点包括“PB-ROE深度价值”“双倍阿尔法”“市场中性对冲风险”。
宜信财富App数据显示,该产品成立于2021年9月。截至2022年5月12日,单位净值1.2186元。在产品详情页面,至今仍挂着丘栋荣本人的路演回放链接,主要内容为投资理念介绍,其中提及融券做空。
此外,销售方给张诚提供了一份名为《Double Alpha股票多空价值策略》的PPT。PPT的制作方为中庚基金投资顾问部,最后一页也有丘栋荣的相关展示。
但在张诚提供的产品合同中,中庚基金的角色并非资产管理人,而是“投资顾问”。
张诚告诉《财经》记者,近期宜信财富又在推广丘栋荣挂名的纯多头专户。《财经》记者以投资者名义向宜信财富方面求证,销售人员说法与投资者反映的说法一致。